AI基金南方领航优选混合A（011903）披露2025年三季报，第三季度基金利润1680.87万元，加权平均基金份额本期利润0.1235元。报告期内，基金净值增长率为16.98%，截至三季度末，基金规模为1.04亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月30日，单位净值为0.82元。基金经理是邹承原，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方领航优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.78%；南方军工改革灵活配置混合A最低，为12.41%。
基金管理人在三季报中表示，我们继续重点配置了：第一，具备较高确定性的国产特种芯片和模块供应商。这是所有升级的底层基础，无论装备如何变化，对算力的需求是确定的，且国产替代空间巨大。第二，具备较高弹性的军贸总装平台及新型号配套企业。这些企业有望受益于具体订单落地，业绩弹性大，需跟踪订单进度和国际政治环境。南方领航优选坚持以寻找好的商业模式、好的管理层及企业文化为出发点，在行业中寻找拥有较高 ROE 和较高现金流回报的投资机会。
截至10月30日，南方领航优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.92%，位于同类可比基金90/100；近半年复权单位净值增长率为21.82%，位于同类可比基金84/99；近一年复权单位净值增长率为13.78%，位于同类可比基金77/90；近三年复权单位净值增长率为4.93%，位于同类可比基金26/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3021，位于同类可比基金29/60。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为34.72%，同类可比基金排名5/61。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.31%，同类平均为87.09%。2025年上半年末基金达到94.16%的最高仓位，2022年一季度末最低，为38.53%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.04亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、紫光国微、上海复旦、睿创微纳、腾讯控股、中航高科、菲利华、中国船舶租赁、中航光电、国睿科技。
核校：杨宁
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