AI基金嘉实丰和灵活配置混合A（004355）披露2025年三季报，第三季度基金利润7303.67万元，加权平均基金份额本期利润0.1988元。报告期内，基金净值增长率为10.59%，截至三季度末，基金规模为7.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为2.104元。基金经理是吴悠，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实价值丰润混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.33%；嘉实丰和灵活配置混合A最低，为10.14%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们保持较高的权益仓位，聚焦自下而上的结构性机会和个股挖掘。当前组合重点布局的方向包括：1）全球宏观不确定性加大和美联储加速降息，以黄金为代表的资源品价格持续上涨；2）渗透率快速提升或产业周期反转驱动的快速增长，如智能驾驶、军工产业链；3）在国内持续低利率的金融环境下，银行等高股息资产的价值重估，尤其是经历三季度调整后性价比更高；4）我们会持续跟踪顺周期资产的基本面改善，包括可选消费和建材、化工等中游制造业。
截至10月30日，嘉实丰和灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金825/1287；近半年复权单位净值增长率为14.81%，位于同类可比基金894/1287；近一年复权单位净值增长率为10.14%，位于同类可比基金980/1287；近三年复权单位净值增长率为10.10%，位于同类可比基金791/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4353，位于同类可比基金775/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为26.39%，同类可比基金排名420/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.76%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到92.38%的最高仓位，2022年末最低，为82.61%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.2亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、电连技术、思特威、海信视像、成都银行、西部超导、亿联网络、赤峰黄金、宁波银行。
核校：孙萍
恒瑞行配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
